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专题:钢市行情为什么如此纠结?

随着淡季的到来,终端消费开始明显转弱,出货量、成交量、表观消费量都在下降。近期汽车、机械、家电等行业产销量及订单数均开始环比下降,水泥的出货量也印证了当前需求阶段性弱的特征。钢材库存已经出现了两周累库,另一边产量还在增加,尤其是建筑钢材增加比较明显,限电、检修影响不大。虽然一些地区部分钢厂成材已经出现毛利亏损,厂库也出现一定增加,订货压力增加,但钢厂资金还比较充裕,也没有出现明显的因亏损而主动减产。

按理说,基本面是弱,但行情的逻辑还不在于基本面。这几年多数都是淡季不淡、旺季不旺的走势,去年疫情下天量库存同样被消化,到去年底库存水平甚至低于2019年,这就很说明问题。市场不一定就是产量增价格就下降,库存涨行情就走弱。关键还在于政策的调控和影响力对市场作用明显增大,经过对大宗商品的价格控制后,目前的一切,都是在这个掌控范围内运行,上的过快过高,会被摁下来。但是往下,本身在高成本代价下,又下不去。这也是当前市场的矛盾。这几天双焦行情比较高,加上国际美国、印度、日本这些地区钢产量快速回升,加大铁矿石需求量,成为支撑钢价的主要因素。

对于整个大宗商品来说,因为疫情冲击的供需错配最严重的时候已经过去。伴随着国内的强监管,国外发展中国家的加息启动(如巴西)、美联储的逐步转鹰,以及经济需求已经出现了一些回落情况,不少大宗品的价格已经出现顶部的判断依然成立。这就意味着,下半年,不要动不动就在创历史新高,最高美国钢价、强势上涨这些论调。涨可能会有,不会像上半年这么激烈。

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